年报]罗顿发展(600209)2009年年度报

　　1992年12月11日；主营业务：主要经营业务或管理活动：生产销售网络产品、通讯产品、化学分析仪器、电子产品；宾馆酒店业、旅游开发；资产管理投资咨询服务；装饰工程设计、咨询与施工；房地产开发与经营、农业综合开发等。

　　谢朝华：高级经济师，法国巴黎第十一大学博士。2008年10月起任本公司董事。现任致公党市专职副主委。1988年至1994年，分别任职于中国国际贸易促进委员会，中国北方工业公司，欧盟总部发展部等部门，1994年至2002年创办谢朝华律师事务所，2002年至2004年3月任职于国务院体改办经济体制与管理研究所。

　　无限路由器设置网址彭小轩：大专学历。2008年5月起任本公司监事。2000年至2002年6月，任三亚东方海景大酒店总经理。2002年10月至2005年12月，任海南金海岸罗顿大酒店有限公司常务副总经理。2005年12

　　按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干的决定》要求，为进一步明确公司利润分配政策，公司2008年年度股东大会通过了修改公司章程第一百六十条条款，修改后的条款为“第一百六十条公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

　　（3）2009年9月30日，海南金海岸装饰工程有限公司（以下简称“工程公司”）与上海时蓄企业发展有限公司（以下简称“时蓄公司”）签署了《房屋租赁协议》。根据该协议，时蓄公司租用工程公司在上海的房产用于办公场所的面积为947.88平米，自2009年10月1日起，双方同意租赁期限为三年，每年租金为276,780.00元。对于2007年1月至2009年9月止的租用房产的历史补偿，将按照上述协议的标准执行。截止2009年12月31日，根据工程公司、时蓄公司和海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）2009年10月9日签署的《备忘录》，时蓄公司欠付工程公司的租金830,340.00元已由工程公司和酒店公司应付时蓄公司款项计1,005,738.17元中予以抵偿解决。

　　12月31日前将1500万元项目投资款的余额返还中油公司，并按同期银行存款活期利息的150%支付中油公司资金占用费92.025万元。截止2009年12月31日，时蓄公司已将投资款余额和资金占用费支付给中油公司。2009年10月9日，中油公司与罗顿沙河建设发展有限公司（以下简称“沙河公司”）签署了《备忘录》。根据该《备忘录》，沙河公司参照本公司截止2006年度投资沙河高教园区配套设施一期B区项目实际取得的投资收益率水平，补偿中油公司投资收益80.33万元。中油公司已于2009年年底前收到沙河公司上述投资收益款。

　　A、本项目目前已通过竣工验收，并取得验收报告及实测报告。但尚有若干商业配套工程正在或即将实施，主要有：灯光及景观；环保（餐饮烟道及排污）；弱电（电信、电视、技防、火警烟感等）、电梯调试、空调冷凝水管排放等。项目管理小组已经通过多种渠道发布招商信息与广告，并已选定汉华机构为招商代理。目前有多家商户在谈或签订意向并已有4718.46平方米的商铺已经出租。项目管理小组将努力克服金融危机带来的不利因素的影响，积极与客户沟通联系，争取更多商户入住。

　　“名门世家”项目启动于上世纪九十年代，当时属于旧区项目。因整个项目分四期开发，持续时间较长，而国家土地政策、动迁政策几经变更，本商业广场是该项目的最后部分，故需与多个部门进行沟通协调，以便解决优惠政策的具体落实问题。目前，时蓄公司正积极与各主管部门协调和沟通中，争取早日取得上述产权证。

　　按照国家五大部委关于《企业内部控制制度规范》的通知要求，公司将内控制度及各项实施细则进行了全面的梳理，并及时进行了修订和补充，以相关法律法规为蓝本，结合公司自身需要，借鉴其他公司先进经验逐步形成较为合理和完善的公司内控制度，公司建立了多层次、全方位的内控制度体系，提高了企业的经营效率，保障了公司资金财产的安全、完整。目前，公司实行的内控制度涵盖到公司及其附属公司层面，内容上包含了公司治理结构、财务管理、投资管理、内部审计、人力资源管理、质量控制、信息披露管理等多方面的内控制度，使公司运作进一步规范，以实现公司和全体股东利益的最大化。

　　公司正积极着手建立、透明的董事、监事和高管人员的绩效评价标准与激励约束机制。公司高管人员的聘用公开、透明，符律法规的，由董事会每年对高管人员在任期内的工作效率、、学识和业绩予以考核，并根据考核结果，以金的方式予以励；对工作中出现重大失误的高管人员，董事会将视情节轻重给予、、处分或解聘。

　　1、报告期内公司的主营业务主要为酒店经营与管理，网络产品和装饰工程。去年完成主营业务收入为17,733万元，较上年下降25.16%，实现归属于母公司的净利润为-3,861万元，较上年减少亏损

　　4.05%。报告期主营业务收入构成及分析如下：酒店经营收入完成3,934万元，较上年增加2.72%，主要原因为酒店近年来采取积极的销售政策，开源节流，促进了酒店经营持续稳定的发展。网络产品项目收入全年完成216万元，较上年增长74.19%，主要为住宅小区弱电智能化施工项目收入有较大增长。装饰工程收入全年完成13,128万元，较上年下降30.40%，装饰工程收入减少的原因主要为受市场等多方因素的影响，本公司报告期内承接施工的高端酒店等较大的装修项目同比减少所致，也是本公司主营业务收入减少和年度亏损的主要原因。面对公司主营业务收入下降，经营业绩连续亏损的局面，董事会要求在新的一年里，公司所属各单位都要对内抓好管理，力求稳定和提高传统业务的经营收入，对外要进一步拓展经营业务，积极寻求新的利润增长点，努力实现2010年公司扭亏为盈的目标。

　　A、海南金海岸罗顿大酒店有限公司，注册资本38,246.61万元，主要从事宾馆、酒店及其配套服务设施的经营及管理，报告期末总资产36,188万元，主营业务收入为3,934万元，净利润为-1,726万

　　C、上海罗顿装饰工程有限公司，注册资本3,000万元，主要从事建筑装修装饰工程，建筑材料，装潢材料的销售，报告期末总资产11,258万元，主营业务收入为6,288万元，净利润-571元；

　　D、罗顿装饰工程有限公司，注册资本3,000万元，主要从事施工总承包、专业承包、设备安装、技术咨询、工程项目管理。报告期末总资产7,539万元，主营业务收入为2,061万元，净利润-174万

　　（1）酒店经营及管理咨询业务：要求酒店公司在2010年度要投入更多的人力物力参与到旅游市场的激烈竞争中，积极开拓市场，扩大住店客源，住房率要在上年基础上提高10%以上。同时继续作好充分利用内部资源、加强管理提高效率、降低经营管理成本等工作，努力提高盈利水平，要尽量减少因酒店经营性亏损对本公司业绩的影响。

　　（3）装饰工程业务：在抓好现有工程项目建设的同时，尤其开拓华北、西南、华东和华南及周边市场业务，积极稳妥地去承接大的工程项目，力促装饰工程业务量的尽快回升。同时继续加强内部资源的调配和管理，加强工程施工队伍的建设，为工程公司的稳定发展进一步做好各项基础工作。

　　（1）公司于1999年2月向社会首次公开发行了A股股票5000万股，发行价格6.39元/股，募集资金总额为319,500,000元。扣除发行、设立费用后，募集资金余额为305,043,814.93元。该资金于

　　万元，扣除发行手续费用9,575,455.42元，募集资金余额为141,174,544.58元,深圳天健信德会计师事务所于2003年4月2日对该项募集资金出具了“信德验资报字（2003）第7号”验资报告,对该资金进行了验证。

　　（3）截止2009年12月31日，募集资金总额为44,621.83万元，已累计使用募集资金42,061.83万元。尚未使用的募集资金为2560万元现存放于深圳发展银行海口分行营业部,帐号为：

　　（1）募集资金使用情况：根据本公司首发《招股说明书》和增发《招股意向书》的承诺，募集资金分别用于以下项目：①罗顿大酒店二期工程，该项目计划投资额为14,000万元，截止2009年12月31

　　日，实际投资额为1,581万元主要用于网球场、高尔夫球场、歌舞厅工程等，已实现收益，其收益业已统一核算于罗顿大酒店公司营业利润中，故未能单独计算具体收益金额。经公司2000年度第二次临时股东大会审议批准，该项目剩余资金已变更为低端网络产品、网络安全产品项目和补充公司流动资金。②罗顿大酒店配套工程，该项目计划投资额为5,650万元，截止2009年12月31日，实际投资额为5,650万元，完成进度的100%。该项目已实现收益，其收益业已统一核算于罗顿大酒店公司营业利润中，故未能单独计算具体收益金额。③兼并免税公司项目，该项目计划投资额为2,560万元，截止2009年12月31日，兼并工作尚未完成。④森林旅游开发项目，该项目计划投资额为8,640

　　万元。经公司2000年第二次临时股东大会审议批准，该项目已变更为低端网络产品、网络安全产品项目和补充公司流动资金。截止2009年12月31日，补充公司流动资金的1,713.40万元已使用完毕。⑤移动通信网络优化项目受当时通信行业市场竞争激烈等因素的影响,经公司2004年第一次临时股东罗顿发展股份有限公司2009年年度报告

　　（2）募集资金变更情况：募集资金部分项目发生变更的原因和程序：由于当时海南省经济的变化以及旅业滑坡等因素的影响，首发募集资金部分投资项目的变更